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専門用語解説

個別元本

個別元本とは、投資信託を購入したときの基準価額のことをいいます。販売手数料は購入時支払い金額から控除されて計算されます。投資信託の追加購入(分配金の再投資を含む)や、収益分配時に元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合には、受益権口数で加重平均することで個別元本も再計算し修正されます。複数の販売会社で同一の投資信託を購入された場合、販売会社ごとに個別元本が算出されます。申込コースが違う場合(分配金受取コース、分配金再投資コース等)も、コースごとに個別元本が算出されます。また、受益者が特別分配金を受け取った場合、個別元本から特別分配金額を控除した額がその後の個別元本となります。

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