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ガイダンス>保有資産>4.1保有資産画面の利用方法>4.1.6 通貨別分類

4.1.6 通貨別分類

通貨ごとに、保有している銘柄をアセットクラス毎に分類した上で表示する機能です。 保有ポートフォリオの通貨分散状況を効率的に確認することができるようになります。

機能一覧

機能1:画面の見方

画面上部に保有資産全体の時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。
通貨別分類を確認するには通貨別分類のタブを選択してください。
4.2.6_1

機能2:個別銘柄情報の確認

プロダクトごとの「+」ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。
4.2.6_3
4.2.6_4

機能3:印刷方法

グラフ右上にある「≡」をクリックすると印刷等のメニューが表示されます。
4.2.6_5

機能4:銘柄情報の見方

入力タイプが「手入力」となっているものは担当アドバイザーが手入力した資産です。 銘柄情報の表示のされ方はプロダクト分類と同様になります。

【国内株式】

4.2.2_3

項目備考
コード銘柄コード(4桁の数字コード)が表示されます
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額時価(総額)が日本円で表示されます
評価損益購入時の価格と時価との差額が表示されます
評価損益(前日比)前日の価格と時価との差額が表示されます
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
保有株数保有している株式数が表示されます
購入単価【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した購入単価が表示されます。
(証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません)
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。
(購入単価を入力していない場合は表示されません)
現在値【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
当社が更新した最新の評価額が表示されます。
評価日現在値の評価日が表示されます
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

【外国株式】

4.2.2_4
※右上のJPY/USD(赤枠部分)をクリックすることで、通貨表示を切り替えられます。

項目備考
コードティッカーが表示されます
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額時価(総額)が表示されます。選択する通貨によって表示通貨は変わります
評価損益購入時の価格と時価との差額が表示されます
評価損益(前日比)前日の価格と時価との差額が表示されます
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
通貨当該銘柄の通貨種別が表示されます
保有株数保有している株式数が表示されます
購入単価【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した購入単価が表示されます。
(証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません)
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。
(購入単価を入力していない場合は表示されません)
現在値【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
当社が更新した最新の評価額が表示されます。
評価日現在値の評価日が表示されます
評価為替レート(JPY表示の場合)評価日時点での円貨換算時における為替レートが表示されます
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

【未上場株式】

4.2.2_5

項目備考
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額時価(総額)が日本円で表示されます
評価損益簿価と時価との差額が表示されます
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
保有株数保有している株式数が表示されます
簿価単価資産手入力時に入力した簿価(単価)が表示されます
時価単価資産手入力時に入力した時価(単価)が表示されます
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

【国内債券】
4.2.2_6

項目備考
コードISINが表示されます
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額時価(総額)が表示されます
評価損益想定金額と購入金額の差が表示されます
保有割合資産全体に占める想定金額の割合が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
債券タイプ債券の種類(コーラブル債、永久債、 永久劣後債、劣後債、担保付債、無担保債)が表示されます
利率債券の利率が表示されます
償還日債券の償還日が表示されます
コール日(コール日がある場合)債券の発行時に決められたファーストコール日が表示されます
額面債券の申込単位が表示されます
購入金額【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した購入金額が表示されます。
(証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません)
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した購入金額が表示されます。
(購入金額を入力していない場合は表示されません)
想定金額【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した最新の想定金額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した想定金額が表示されます。
(想定金額を入力していない場合は表示されません)
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

【外国債券】

4.2.2_7
※右上のJPY/USD(赤枠部分)をクリックすることで、通貨表示を切り替えられます。

項目備考
コードISINが表示されます
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額時価(総額)が表示されます。選択する通貨によって表示通貨は変わります
評価損益想定金額と購入金額の差が表示されます。表示金額は現在選択している通貨建となります
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
通貨当該銘柄の通貨種別が表示されます
債券タイプ債券の種類(コーラブル債、永久債、 永久劣後債、劣後債、担保付債、無担保債)が表示されます
利率債券の利率が表示されます
償還日債券の償還日が表示されます
コール日(コール日がある場合)債券の発行時に決められたファーストコール日が表示されます
額面債券の最低申込単位が表示されます
購入金額【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した購入金額が表示されます。
(証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません)
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した購入金額が表示されます。
(購入単価を入力していない場合は表示されません)
想定金額【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した最新の想定金額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した想定金額が表示されます。
(想定金額を入力していない場合は表示されません)
参考為替レート(JPY表示の場合)円貨換算時における為替レートが表示されます
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

【REIT】

4.2.2_8

項目備考
コード銘柄コード(4桁の数字コード)が表示されます
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額時価(総額)が表示されます
評価損益購入時の価格と時価との差額が表示されます
評価損益(前日比)前日の価格と時価との差額が表示されます
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
保有口数保有している口数が表示されます
購入単価【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した購入単価が表示されます。
(証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません)
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。
(購入単価を入力していない場合は表示されません)
現在値【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
当社が更新した最新の評価額が表示されます。
評価日現在値の評価日が表示されます
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

【ETF・ETN(国内分)】

4.2.2_9

項目備考
コード銘柄コード(4桁の数字コード)が表示されます
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額時価(総額)が表示されます
評価損益購入時の価格と時価との差額が表示されます
評価損益(前日比)前日の価格と時価との差額が表示されます
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
保有口数保有している口数が表示されます
購入単価【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した購入単価が表示されます。
(証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません)
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。
(購入単価を入力していない場合は表示されません)
現在値【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
当社が更新した最新の評価額が表示されます。
評価日現在値の評価日が表示されます
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

【ETF・ETN(外国分)】

4.2.2_10
※右上のJPY/USD(赤枠部分)をクリックすることで、通貨表示を切り替えられます。

項目備考
コードティッカーが表示されます
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額時価(総額)が表示されます。選択する通貨によって表示通貨は変わります
評価損益購入時の価格と時価との差額が表示されます
評価損益(前日比)前日の価格と時価との差額が表示されます
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
通貨当該銘柄の通貨種別が表示されます
保有口数保有している口数が表示されます
購入単価【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した購入単価が表示されます。
(証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません)
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。
(購入単価を入力していない場合は表示されません)
現在値【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
当社が更新した最新の評価額が表示されます。
評価日現在値の評価日が表示されます
評価為替レート(JPY表示の場合)評価日時点での円貨換算時における為替レートが表示されます
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

【投資信託】

4.2.2_11

項目備考
コード投資信託協会コードが表示されます
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額時価(総額)が表示されます
評価損益購入時価格と時価との差額が表示されます
評価損益(前日比)前日の価格と時価との差額が表示されます
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
保有口数投資信託の保有口数が表示されます
購入価額【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した購入価額が表示されます。
(証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません)
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した購入価額が表示されます。
(購入単価を入力していない場合は表示されません)
基準価額【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した最新の基準価額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
当社が更新した最新の基準価額が表示されます。
評価日基準価額の評価日が表示されます
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

【その他】

4.2.2_12

項目備考
名称資産の名称が表示されます
保有額面金額資産の額面金額が表示されます
保有割合資産全体に占める額面金額の割合が表示されます

【不動産】

4.2.2_13

項目備考
住所不動産の住所が表示されます
名称不動産の名称が表示されます
資産価格(地価+建物)地価+建物価格が表示されます
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
土地面積不動産の土地面積が表示されます
平米単価不動産の平米単価が表示されます
地価土地面積×平米単価の値が表示されます

【現金・MRF】
4.2.2_14

項目備考
通貨種別預金の通貨種別が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
保有金額【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した金額(円)が表示されます。
外貨建資産の場合で、証券会社側のサイト構成等の理由により円建の金額が取得できないときは、取得した金額(現地通貨建)に参考為替レートを乗じた金額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した保有金額(円)が表示されます。
評価損益【入力タイプが口座連携の場合】
外貨建の場合、証券会社から取得した金額が表示されます
【入力タイプが手入力の場合】
外貨建の場合において、預入時為替レートを入力した場合、預入時と現時点における評価額の差額が表示されます
評価損益(前日比)前日の価格と時価との差額が表示されます
保有割合資産全体に占める時価の割合が表示されます
保有金額(現地通貨)【入力タイプが口座連携の場合】
証券会社から取得した金額(現地通貨)が表示されます。
外貨建資産の場合で、証券会社側のサイト構成等の理由により外貨建の金額が取得できないときは、取得した金額(円建)から当社により算出した金額が表示されます。
【入力タイプが手入力の場合】
資産手入力時に入力した金額が表示されます。
参考為替レート円貨換算時における為替レートが表示されます
参考為替レート評価日参考為替レートの評価日が表示されます
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

操作ガイド

よくある質問

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

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