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ガイダンス>保有資産>4.1保有資産画面の利用方法>4.1.4 投資信託詳細分類

4.1.4 投資信託詳細分類

投資信託詳細分類は、資産情報について、投資信託、ETF、REITを含む全ての投資対象を、投資対象商品×地域ごとに分解・分類した上で表示する機能です。 投資信託やETFといった投資対象商品や投資地域の把握に手間がかかる金融商品について、その中身を見える化できることから、より精緻に投資商品の実態を把握することが可能になります。

【分類一覧】

投資対象商品投資地域
株式、債券、REIT日本、北米、中南米、ヨーロッパ(先進国)、ヨーロッパ(新興国)、アジア太平洋(先進国)、アジア太平洋(新興国)、アフリカ・中東、国際機関、その他
EB、現金・MRF、未上場株式、不動産、コモディティ、その他地域分類なし
※アジア太平洋(先進国)には、日本と北米は含みません

機能一覧

機能1:画面の見方

画面上部に保有資産全体の時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。
投資信託詳細分類を確認するには投資信託詳細分類のタブを選択してください。
4.2.4_1

機能2 :個別銘柄情報の確認

プロダクトごとの「+」ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。
4.2.3_2

機能3: 印刷方法

グラフ右上にある「≡」をクリックすると印刷等のメニューが表示されます。
4.2.4_3

機能4: 銘柄情報の見方

入力タイプが「手入力」となっているものは担当アドバイザーが手入力した資産です。
投資信託およびETFについては、投資信託内占有率が追加されるなど、プロダクト分類とは異なる内容が表示されます。
それ以外の表示方法は、基本的にはプロダクト分類と同様となります。こちらをご参照ください。

【投資信託・ETF】

4.2.4_5

項目備考
コード銘柄コード(4桁コードやティッカー、投資信託協会コード)が表示されます
銘柄名銘柄名が表示されます
保有時価総額当該投資対象商品・投資地域ごとの時価が表示されます
保有割合資産全体に占める保有時価総額の割合が表示されます
金融機関銘柄の預け先の金融機関が表示されます
投資信託内占有率投資信託全体での保有時価のうち、投資対象商品・投資地域ごとに算出された時価が占める割合が表示されます
投資信託保有時価総額投資信託全体での保有時価総額が表示されます
評価日時価総額の評価日が表示されます
ルックスルータイプ保有:投資信託の投資対象銘柄をもとにルックスルーを実施
プロキシー:投資信託のベンチマークをもとにルックスルーを実施
入力タイプ口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます

操作ガイド

よくある質問

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

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