4.1.4 投資信託詳細分類
投資信託詳細分類は、資産情報について、投資信託、ETF、REITを含む全ての投資対象を、投資対象商品×地域ごとに分解・分類した上で表示する機能です。
投資信託やETFといった投資対象商品や投資地域の把握に手間がかかる金融商品について、その中身を見える化できることから、より精緻に投資商品の実態を把握することが可能になります。
【分類一覧】
| 投資対象商品 | 投資地域 |
|---|---|
| 株式、債券、REIT | 日本、北米、中南米、ヨーロッパ（先進国）、ヨーロッパ（新興国）、アジア太平洋（先進国）、アジア太平洋（新興国）、アフリカ・中東、国際機関、その他 |
| EB、現金・MRF、未上場株式、不動産、コモディティ、その他 | 地域分類なし |
※アジア太平洋（先進国）には、日本と北米は含みません
機能一覧
機能1：画面の見方
画面上部に保有資産全体の時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。
投資信託詳細分類を確認するには投資信託詳細分類のタブを選択してください。
グラフの各投資対象商品と地域のカラーチャートは以下の通りです。
機能2 ：個別銘柄情報の確認
プロダクトごとの「+」ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。
機能3： 印刷方法
グラフ右上にある「≡」をクリックすると印刷等のメニューが表示されます。
機能4： 銘柄情報の見方
入力タイプが「手入力」となっているものは担当アドバイザーが手入力した資産です。
投資信託およびETFについては、投資信託内占有率が追加されるなど、プロダクト分類とは異なる内容が表示されます。
それ以外の表示方法は、基本的にはプロダクト分類と同様となります。こちらをご参照ください。
【投資信託・ETF】
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| コード | 銘柄コード（4桁コードやティッカー、投資信託協会コード）が表示されます |
| 銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
| 保有時価総額 | 当該投資対象商品・投資地域ごとの時価が表示されます |
| 保有割合 | 資産全体に占める保有時価総額の割合が表示されます |
| 金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
| 投資信託内占有率 | 投資信託全体での保有時価のうち、投資対象商品・投資地域ごとに算出された時価が占める割合が表示されます |
| 投資信託保有時価総額 | 投資信託全体での保有時価総額が表示されます |
| 評価日 | 時価総額の評価日が表示されます |
| ルックスルータイプ | 保有：投資信託の投資対象銘柄をもとにルックスルーを実施 プロキシー：投資信託のベンチマークをもとにルックスルーを実施 |
| 入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
